Baltic Horizon Fund maksab investoritele 2,3 miljonit eurot
3. veebruar 2022, 20:20
/nginx/o/2021/05/12/13777076t1h6033.jpg)
Ärikinnisvarafond Baltic Horizon Fund teeb investoritele kvartaalse väljamakse summas ligikaudu 2,27 miljonit eurot ehk 0,019 eurot ühe osaku kohta.
Northern Horizon Capital AS kui fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,79 protsendi ulatuses fondi 2021. aasta neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest, teatas Baltic Horizon börsile.
Väljamaksete viimase 12 kuu jooksev tootlus kasvas 5,4 protsendini, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.
2021. aasta neljandas kvartalis genereeris fond äritegevusest auditeerimata netorahavoogu 1,98 miljonit eurot.
Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 6,94 miljoni euro eest – 1,32 miljonit eurot 202. aasta esimeses kvartalist, 1,32 miljonit eurot teises kvartalist, 2,03 miljonit eurot kolmandas kvartalist ja 2,27 miljonit eurot neljandas kvartalist.
Väljamaksed fondi arvelt tehakse 22. veebruaril, ex-kuupäev on 17. veebruar. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 18. veebruari arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.