Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus kasvas
18. juuli 2022, 08:56
Kinnisvarafondi Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) oli 2022. aasta juuni lõpu seisuga 1,1215 eurot osaku kohta, maikuu lõpu seisuga võrreldes kasvas osaku puhasväärtus 0,54 protsenti.
Fondi kogu puhasväärtus suurenes 134,2 miljoni euroni. NAV-i kasvu mõjutas renditegevusest teenitud positiivsed rahavood ja kinnisvarainvesteeringute positiivne ümberhindlus aasta keskel, teatas ettevõte börsile.
Raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata ehk EPRA osaku puhasväärtus oli juuni lõpu seisuga 1,2015 eurot osaku kohta, mis on 0,71-protsenti rohkem kui maikuus.
2022. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu vähenes eelmise kuuga võrreldes 1,5 miljonile eurole, maikuus oli üüritulu 1,6 miljonit eurot. Vähenemine on peamiselt seotud Europa ostukeskuse üürnikele rekonstrueerimisega seoses antud üürisoodustustega. Teised kinnisvaraobjektid ületasid enamasti mai tulemusi.
Fond teenis juunis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 500 000 eurot. Hindamisest ja tegevustulemustest saadud kasum tasaarvestati Leedu kinnisvaraobjektide edasilükkunud tulumaksu kajastamisega pärast Leedu kinnisvara väärtuse olulist paranemist.
2022. aasta juuni lõpus viis portfelli uued hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers. 30. juuni seisuga kasvas Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 335,6 miljoni euroni, eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli see 327,4 miljonit eurot. Tänavu juunis tõi portfelli ümberhindlus õiglase väärtuse kasumi 200 000 eurot, see kasvas 0,1 protsenti portfelli väärtusest. Võrreldes varasemate hindamistega mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt suurenenud üüride indekseerimine ja rahavoogude eeldused, mis on seotud kõrge inflatsiooniga kogu Euroopas.
2022. aasta juuni lõpus moodustas fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 8,7 miljonit eurot, aasta lõpu seisuga 16,1 miljonit eurot. Fond plaanib tuleva aasta jooksul jätkuvalt investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.
30. juuni seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 347,5 miljonit eurot, seisuga 31. detsember 346,3 miljonit eurot. Fond on investeerinud täiendavalt 1,1 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse ja Europa ostukeskuse rekonstrueerimisse tänavu juunis. Juuni lõpuks on suurem osa Europa ostukeskuse rekonstrueerimistöödest lõppenud ning uute üürnikega renoveeritud alad on nüüd külastajatele avatud.
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.